國內基金淨值

(F606)合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6232美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0093	最高淨值(年)	10.0294
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	9.6029

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.6232
07/17	9.6325
07/16	9.6234
07/15	9.6108
07/14	9.6029
07/13	9.6129
07/09	9.6220
07/08	9.6285
07/07	9.6994
07/06	9.7122

日期	淨值
07/02	9.6951
07/01	9.6980
06/30	9.7208
06/29	9.7192
06/26	9.7204
06/25	9.7073
06/24	9.6901
06/23	9.6828
06/22	9.6785
06/18	9.6875

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。