國內基金淨值

(F606)合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.4512美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0191	最高淨值(年)	10.0294
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	9.4512

近20日淨值

日期	淨值
09/10	9.4512
09/09	9.4703
09/08	9.4816
09/04	9.5450
09/03	9.5378
09/02	9.5297
09/01	9.5369
08/31	9.5540
08/28	9.5617
08/27	9.5722

日期	淨值
08/26	9.5717
08/25	9.5574
08/24	9.5492
08/21	9.5453
08/20	9.5587
08/19	9.5497
08/18	9.5433
08/17	9.5647
08/14	9.5685
08/13	9.5633

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。