日期 | 淨值 |
08/01 | 22.75 | 07/31 | 22.49 | 07/30 | 22.56 | 07/29 | 22.52 | 07/28 | 22.31 | 07/25 | 22.42 | 07/24 | 22.35 | 07/23 | 22.33 | 07/22 | 22.04 | 07/21 | 21.81 | |
日期 | 淨值 |
07/18 | 21.90 | 07/17 | 21.97 | 07/16 | 22.05 | 07/15 | 21.77 | 07/14 | 22.06 | 07/11 | 21.83 | 07/10 | 22.20 | 07/09 | 21.94 | 07/08 | 21.63 | 07/07 | 21.63 | |