國內基金淨值

(D520)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值	10.74美元(2026/07/20)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	11.12
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	9.80

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.74
07/17	10.76
07/16	10.86
07/15	10.92
07/14	10.82
07/13	10.76
07/09	10.82
07/08	10.73
07/07	10.79
07/06	10.85

日期	淨值
07/02	10.75
07/01	10.72
06/30	10.84
06/29	10.81
06/26	10.71
06/25	10.75
06/24	10.70
06/23	10.73
06/22	10.92
06/18	10.91

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。