國內基金淨值

(D520)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值	10.94美元(2026/09/10)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	11.16
幅度	-0.55%	最低淨值(年)	9.80

近20日淨值

日期	淨值
09/10	10.94
09/09	11.00
09/08	11.05
09/04	11.08
09/03	11.08
09/02	10.95
09/01	10.93
08/31	11.07
08/28	11.11
08/27	11.16

日期	淨值
08/26	11.09
08/25	11.08
08/24	11.03
08/21	11.08
08/20	11.03
08/19	11.05
08/18	11.05
08/17	11.13
08/14	11.15
08/13	11.13

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。