國內基金淨值

(F603)合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.1500美元(2025/08/01)
漲跌	-0.1300	最高淨值(年)	11.4200
幅度	-1.15%	最低淨值(年)	9.9400

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.1500
07/31	11.2800
07/30	11.3400
07/29	11.3200
07/28	11.3700
07/25	11.4100
07/24	11.4200
07/23	11.4000
07/22	11.2900
07/21	11.2800

日期	淨值
07/18	11.2500
07/17	11.2200
07/16	11.2000
07/15	11.2200
07/14	11.2100
07/11	11.2100
07/10	11.2300
07/09	11.2200
07/08	11.2000
07/07	11.2100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。