國內基金淨值

(E382)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9430美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0223	最高淨值(年)	10.1918
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	9.7939

近20日淨值

日期	淨值
08/01	9.9430
07/31	9.9653
07/30	9.9885
07/29	10.0029
07/28	10.0419
07/25	10.0475
07/24	10.0343
07/23	10.0227
07/22	10.0017
07/21	9.9893

日期	淨值
07/18	9.9781
07/17	9.9723
07/16	9.9543
07/15	9.9500
07/14	10.0275
07/11	10.0114
07/10	10.0564
07/09	10.0437
07/08	10.0289
07/07	10.0633

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。