國內基金淨值

(E382)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.5165美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0277	最高淨值(年)	10.0542
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	9.2435

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.5165
07/17	9.5442
07/16	9.6196
07/15	9.7506
07/14	9.6963
07/13	9.6120
07/09	9.6230
07/08	9.5558
07/07	9.6233
07/06	9.6479

日期	淨值
07/02	9.5590
07/01	9.5349
06/30	9.5153
06/29	9.5200
06/26	9.5062
06/25	9.5644
06/24	9.5478
06/23	9.5847
06/22	9.6246
06/18	9.6133

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。