淨值
績效
基本
持股
配息
(6690)台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
最新淨值
10.02台幣
(2025/08/01)
漲跌
-0.19
最高淨值(年)
10.43
幅度
-1.86%
最低淨值(年)
7.49
近20日淨值
日期
淨值
08/01
10.02
07/31
10.21
07/30
10.12
07/29
10.03
07/28
9.96
07/25
9.87
07/24
9.83
07/23
9.75
07/22
9.69
07/21
9.81
日期
淨值
07/18
9.78
07/17
9.78
07/16
9.73
07/15
9.67
07/14
9.57
07/11
9.57
07/10
9.62
07/09
9.58
07/08
9.47
07/07
9.43
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。