國內基金淨值

(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	18.80美元(2026/09/10)
漲跌	-0.16	最高淨值(年)	19.99
幅度	-0.83%	最低淨值(年)	17.10

近20日淨值

日期	淨值
09/10	18.80
09/09	18.96
09/08	19.09
09/04	18.97
09/03	19.01
09/02	18.89
09/01	18.94
08/31	18.89
08/28	18.94
08/27	19.03

日期	淨值
08/26	19.19
08/25	19.09
08/24	19.06
08/21	19.00
08/20	19.18
08/19	19.18
08/18	19.24
08/17	19.17
08/14	19.23
08/13	19.14

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。