國內基金淨值

(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	19.32美元(2026/07/20)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	19.99
幅度	-0.32%	最低淨值(年)	16.94

近20日淨值

日期	淨值
07/20	19.32
07/17	19.38
07/16	19.41
07/15	19.35
07/14	19.46
07/13	19.37
07/09	19.24
07/08	19.30
07/07	19.40
07/06	19.25

日期	淨值
07/02	19.30
07/01	18.99
06/30	19.22
06/29	19.39
06/26	19.46
06/25	19.37
06/24	19.17
06/23	19.11
06/22	19.04
06/18	18.93

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。