國內基金淨值

(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	5.38120澳幣(2024/12/24)
漲跌	0.01100	最高淨值(年)	5.38120
幅度	0.20%	最低淨值(年)	5.09030

近20日淨值

日期	淨值
12/24	5.38120
12/23	5.37020
12/20	5.35920
12/19	5.36700
12/18	5.35380
12/17	5.34360
12/16	5.33400
12/13	5.34430
12/12	5.33800
12/11	5.34940

日期	淨值
12/10	5.34420
12/09	5.30030
12/06	5.34150
12/05	5.30260
12/04	5.29980
12/03	5.26750
12/02	5.28070
11/29	5.27720
11/27	5.28460
11/26	5.30280

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。