國內基金淨值

(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	4.68620澳幣(2026/07/20)
漲跌	-0.00250	最高淨值(年)	5.21810
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	4.64060

近20日淨值

日期	淨值
07/20	4.68620
07/17	4.68870
07/16	4.69020
07/15	4.69040
07/14	4.68800
07/13	4.69970
07/09	4.69810
07/08	4.69680
07/07	4.70130
07/06	4.70120

日期	淨值
07/02	4.70170
07/01	4.70390
06/30	4.73400
06/29	4.73600
06/26	4.72820
06/25	4.72730
06/24	4.73020
06/23	4.72480
06/22	4.70950
06/18	4.70690

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。