國內基金淨值

(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	4.87840人民幣(2024/09/16)
漲跌	0.00760	最高淨值(年)	5.02180
幅度	0.16%	最低淨值(年)	4.77460

近20日淨值

日期	淨值
09/16	4.87840
09/13	4.87080
09/12	4.87750
09/11	4.86450
09/10	4.87100
09/09	4.86830
09/06	4.86180
09/05	4.85870
09/04	4.85780
09/03	4.85560

日期	淨值
08/30	4.88920
08/29	4.89110
08/28	4.89820
08/27	4.89710
08/23	4.89090
08/22	4.88650
08/21	4.88450
08/20	4.87970
08/19	4.87940
08/16	4.87730

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。