國內基金淨值

(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	4.31850人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.00050	最高淨值(年)	4.65670
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	4.31720

近20日淨值

日期	淨值
07/20	4.31850
07/17	4.31900
07/16	4.32210
07/15	4.32190
07/14	4.31720
07/13	4.31820
07/09	4.32270
07/08	4.32090
07/07	4.32690
07/06	4.32820

日期	淨值
07/02	4.32230
07/01	4.32150
06/30	4.34860
06/29	4.34710
06/26	4.34380
06/25	4.34620
06/24	4.34780
06/23	4.34340
06/22	4.34390
06/18	4.34490

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。