國內基金淨值

(D519)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)
最新淨值	11.35美元(2026/07/20)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	11.61
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	9.81

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.35
07/17	11.37
07/16	11.48
07/15	11.54
07/14	11.44
07/13	11.37
07/09	11.44
07/08	11.34
07/07	11.41
07/06	11.47

日期	淨值
07/02	11.36
07/01	11.34
06/30	11.37
06/29	11.33
06/26	11.23
06/25	11.27
06/24	11.21
06/23	11.24
06/22	11.44
06/18	11.43

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。