國內基金淨值

(D524)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值	10.24人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	10.55
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	9.52

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.24
07/17	10.27
07/16	10.37
07/15	10.41
07/14	10.32
07/13	10.28
07/09	10.35
07/08	10.29
07/07	10.34
07/06	10.39

日期	淨值
07/02	10.27
07/01	10.26
06/30	10.35
06/29	10.33
06/26	10.24
06/25	10.28
06/24	10.25
06/23	10.25
06/22	10.40
06/18	10.39

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。