淨值
績效
基本
持股
配息
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
最新淨值
10.16人民幣
(2024/12/26)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
10.28
幅度
0.06%
最低淨值(年)
9.85
近20日淨值
日期
淨值
12/26
10.16
12/24
10.16
12/23
10.12
12/20
9.99
12/19
9.97
12/18
10.08
12/17
10.20
12/16
10.27
12/13
10.21
12/12
10.12
日期
淨值
12/11
10.13
12/10
10.04
12/09
10.13
12/06
10.23
12/05
10.20
12/04
10.28
12/03
10.19
12/02
10.10
11/29
9.95
11/27
9.87
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。