國內基金淨值

(F304)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6100人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	7.0400
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	6.6100

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.6100
07/17	6.6300
07/16	6.6300
07/15	6.6300
07/14	6.6300
07/13	6.6200
07/09	6.6500
07/08	6.6400
07/07	6.6500
07/06	6.6900

日期	淨值
07/02	6.6800
07/01	6.6800
06/30	6.6900
06/29	6.7200
06/26	6.7200
06/25	6.7100
06/24	6.7100
06/23	6.6800
06/22	6.6700
06/18	6.6900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。