國內基金淨值

(F304)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.4700人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	7.0400
幅度	-0.77%	最低淨值(年)	6.4700

近20日淨值

日期	淨值
09/10	6.4700
09/09	6.5200
09/08	6.5300
09/04	6.5300
09/03	6.5300
09/02	6.5300
09/01	6.5200
08/31	6.5400
08/28	6.5500
08/27	6.5800

日期	淨值
08/26	6.5800
08/25	6.5900
08/24	6.5600
08/21	6.5500
08/20	6.5600
08/19	6.5800
08/18	6.5500
08/17	6.5500
08/14	6.5800
08/13	6.6000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。