國內基金淨值

(7806)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.84730台幣(2026/07/20)
漲跌	-0.00850	最高淨值(年)	12.85580
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	11.73630

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.84730
07/17	12.85580
07/16	12.85330
07/15	12.83720
07/14	12.82120
07/13	12.80820
07/09	12.83730
07/08	12.77260
07/07	12.82770
07/06	12.79180

日期	淨值
07/02	12.74160
07/01	12.71930
06/30	12.71720
06/29	12.71560
06/26	12.71410
06/25	12.70360
06/24	12.67320
06/23	12.63570
06/22	12.64600
06/18	12.63280

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。