國內基金淨值

(2614)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.9100台幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	12.7300
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	9.9000

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.9100
07/17	11.9200
07/16	12.1400
07/15	12.2900
07/14	12.2300
07/13	12.1600
07/09	12.3100
07/08	12.1700
07/07	12.3200
07/06	12.4700

日期	淨值
07/02	12.3500
07/01	12.4800
06/30	12.6400
06/29	12.5200
06/26	12.3600
06/25	12.5600
06/24	12.3200
06/23	12.2700
06/22	12.7300
06/18	12.6000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。