國內基金淨值

(6012)貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.2100台幣(2025/08/01)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	10.0500
幅度	-0.32%	最低淨值(年)	8.9500

近20日淨值

日期	淨值
08/01	9.2100
07/31	9.2400
07/30	9.2300
07/29	9.2400
07/28	9.1900
07/25	9.1700
07/24	9.1600
07/23	9.1400
07/22	9.1400
07/21	9.1200

日期	淨值
07/18	9.1000
07/17	9.0800
07/16	9.0500
07/15	9.0400
07/14	9.0500
07/11	9.0400
07/10	9.0700
07/09	9.0300
07/08	8.9900
07/07	9.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。