國內基金淨值

(2612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)
最新淨值	12.2600台幣(2026/07/20)
漲跌	-0.1500	最高淨值(年)	13.1800
幅度	-1.21%	最低淨值(年)	9.3100

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.2600
07/17	12.4100
07/16	12.6100
07/15	12.5900
07/14	12.5500
07/13	12.7000
07/09	12.6400
07/08	12.5600
07/07	12.9400
07/06	12.9400

日期	淨值
07/02	13.0800
07/01	13.0800
06/30	13.0000
06/29	12.9700
06/26	13.1800
06/25	13.0000
06/24	12.9700
06/23	13.1400
06/22	13.1600
06/18	13.0700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。