國內基金淨值

(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)
最新淨值	12.6400美元(2026/07/20)
漲跌	-0.1400	最高淨值(年)	13.8200
幅度	-1.10%	最低淨值(年)	10.3600

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.6400
07/17	12.7800
07/16	13.0000
07/15	13.0000
07/14	12.9700
07/13	13.1300
07/09	13.0600
07/08	13.0400
07/07	13.3800
07/06	13.4300

日期	淨值
07/02	13.6200
07/01	13.6300
06/30	13.5700
06/29	13.5400
06/26	13.7400
06/25	13.5700
06/24	13.5800
06/23	13.8100
06/22	13.8200
06/18	13.7500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。