國內基金淨值

(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)
最新淨值	12.4800美元(2026/09/10)
漲跌	-0.1100	最高淨值(年)	13.8200
幅度	-0.87%	最低淨值(年)	10.8300

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.4800
09/09	12.5900
09/08	12.6400
09/04	12.7500
09/03	12.7300
09/02	12.6800
09/01	12.7000
08/31	12.7800
08/28	12.8800
08/27	12.8700

日期	淨值
08/26	12.8600
08/25	12.8500
08/24	12.8400
08/21	12.8900
08/20	12.8100
08/19	12.9100
08/18	12.9600
08/17	12.9500
08/14	12.9500
08/13	12.9600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。