國內基金淨值

(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)
最新淨值	10.3600美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	10.5600
幅度	-0.48%	最低淨值(年)	8.8100

近20日淨值

日期	淨值
08/01	10.3600
07/31	10.4100
07/30	10.4600
07/29	10.4700
07/28	10.4400
07/25	10.4900
07/24	10.4800
07/23	10.4500
07/22	10.4400
07/21	10.4400

日期	淨值
07/18	10.4200
07/17	10.4000
07/16	10.4000
07/15	10.3900
07/14	10.4300
07/11	10.4400
07/10	10.4900
07/09	10.4600
07/08	10.4300
07/07	10.4700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。