日期 | 淨值 |
09/16 | 10.1235 | 09/13 | 10.1432 | 09/12 | 10.1783 | 09/11 | 10.1749 | 09/10 | 10.1937 | 09/09 | 10.1648 | 09/05 | 10.1496 | 09/04 | 10.1799 | 09/03 | 10.1337 | 09/02 | 10.1209 | |
日期 | 淨值 |
08/30 | 10.1255 | 08/29 | 10.1141 | 08/28 | 10.1293 | 08/27 | 10.1189 | 08/26 | 10.0842 | 08/23 | 10.1242 | 08/22 | 10.1182 | 08/21 | 10.1081 | 08/20 | 10.1185 | 08/19 | 10.1281 | |