國內基金淨值

(F186)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.7320南非幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0029	最高淨值(年)	9.9368
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	9.7147

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.7320
07/17	9.7349
07/16	9.7345
07/15	9.7297
07/14	9.7208
07/13	9.7204
07/09	9.7230
07/08	9.7147
07/07	9.7234
07/06	9.7318

日期	淨值
07/03	9.7225
07/02	9.7203
06/30	9.7795
06/29	9.7809
06/26	9.7778
06/25	9.7722
06/24	9.7644
06/23	9.7613
06/22	9.7604
06/18	9.7595

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。