國內基金淨值

(F186)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.8562南非幣(2025/08/01)
漲跌	-0.0622	最高淨值(年)	9.9947
幅度	-0.63%	最低淨值(年)	9.8140

近20日淨值

日期	淨值
08/01	9.8562
07/31	9.9184
07/30	9.9266
07/29	9.9216
07/28	9.9187
07/25	9.9154
07/24	9.9148
07/23	9.9126
07/22	9.9104
07/21	9.9062

日期	淨值
07/18	9.8986
07/17	9.8887
07/16	9.8815
07/15	9.8725
07/14	9.8728
07/11	9.8661
07/10	9.8706
07/09	9.8613
07/08	9.8563
07/07	9.8546

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。