國內基金淨值

(F186)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6642南非幣(2026/09/10)
漲跌	-0.0032	最高淨值(年)	9.9284
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	9.6598

近20日淨值

日期	淨值
09/10	9.6642
09/09	9.6674
09/08	9.6714
09/07	9.6724
09/04	9.6689
09/03	9.6680
09/02	9.6598
09/01	9.6625
08/31	9.7292
08/28	9.7366

日期	淨值
08/27	9.7347
08/26	9.7349
08/25	9.7312
08/24	9.7283
08/21	9.7283
08/20	9.7302
08/19	9.7302
08/18	9.7287
08/17	9.7293
08/14	9.7279

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。