國內基金淨值

(C897)台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.5967美元(2026/07/20)
漲跌	0.0165	最高淨值(年)	14.1871
幅度	0.13%	最低淨值(年)	10.3048

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.5967
07/17	12.5802
07/16	12.7834
07/15	13.0763
07/14	13.1043
07/13	12.9322
07/09	13.2174
07/08	13.0058
07/07	13.0722
07/06	13.3722

日期	淨值
07/02	13.3301
07/01	13.6912
06/30	13.8686
06/29	13.7149
06/26	13.5880
06/25	13.8916
06/24	13.6173
06/23	13.6549
06/22	14.1871
06/18	14.0137

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。