國內基金淨值

(F604)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.3200美元(2026/07/20)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	13.4200
幅度	0.08%	最低淨值(年)	11.1000

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.3200
07/17	12.3100
07/16	12.5600
07/15	12.7400
07/14	12.6800
07/13	12.6100
07/09	12.7600
07/08	12.6700
07/07	12.7900
07/06	12.9900

日期	淨值
07/02	12.9100
07/01	13.0600
06/30	13.2500
06/29	13.1100
06/26	12.9400
06/25	13.1600
06/24	12.9500
06/23	12.9500
06/22	13.4200
06/18	13.3100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。