國內基金淨值

(F604)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.2200美元(2026/09/10)
漲跌	-0.1000	最高淨值(年)	13.4200
幅度	-0.81%	最低淨值(年)	11.1600

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.2200
09/09	12.3200
09/08	12.3600
09/04	12.4100
09/03	12.2800
09/02	12.2100
09/01	12.2600
08/31	12.3300
08/28	12.3700
08/27	12.3700

日期	淨值
08/26	12.3700
08/25	12.3500
08/24	12.2900
08/21	12.3500
08/20	12.3100
08/19	12.3000
08/18	12.3400
08/17	12.5000
08/14	12.4800
08/13	12.4700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。