國內基金淨值

(C314)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	12.0094美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0177	最高淨值(年)	12.5687
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	10.8020

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.0094
07/17	12.0271
07/16	12.1144
07/15	12.1988
07/14	12.1909
07/13	12.1171
07/09	12.1137
07/08	12.0475
07/07	12.1171
07/06	12.1765

日期	淨值
07/03	12.2037
07/02	12.1082
07/01	12.1086
06/30	12.0764
06/29	12.0067
06/26	12.0035
06/25	11.9679
06/24	11.9388
06/23	11.9040
06/22	12.0418

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。