國內基金淨值

(C314)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	10.8880美元(2025/07/31)
漲跌	-0.0646	最高淨值(年)	11.0251
幅度	-0.59%	最低淨值(年)	9.3580

近20日淨值

日期	淨值
07/31	10.8880
07/30	10.9526
07/29	10.9735
07/28	10.9869
07/25	11.0160
07/24	11.0149
07/23	10.9945
07/22	10.9941
07/21	10.9908
07/18	10.9767

日期	淨值
07/17	10.9291
07/16	10.8699
07/15	10.8511
07/14	10.8572
07/11	10.8512
07/10	10.8859
07/09	10.9491
07/08	10.9203
07/07	10.9326
07/03	11.0251

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。