國內基金淨值

(D904)華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	10.9128美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0586	最高淨值(年)	11.1616
幅度	-0.53%	最低淨值(年)	10.5219

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.9128
07/17	10.9714
07/16	10.9702
07/15	10.9733
07/14	10.9341
07/13	10.9324
07/09	10.9977
07/08	10.9892
07/07	11.0090
07/06	11.0901

日期	淨值
07/02	11.0850
07/01	11.0811
06/30	11.0904
06/29	11.1616
06/26	11.1388
06/25	11.1454
06/24	11.1552
06/23	11.0828
06/22	11.0731
06/18	11.1108

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。