淨值
績效
基本
持股
配息
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.32美元
(2026/09/10)
漲跌
-0.04
最高淨值(年)
7.45
幅度
-0.63%
最低淨值(年)
6.32
近20日淨值
日期
淨值
09/10
6.32
09/09
6.36
09/08
6.37
09/04
6.38
09/03
6.38
09/02
6.38
09/01
6.37
08/31
6.45
08/28
6.47
08/27
6.50
日期
淨值
08/26
6.49
08/25
6.50
08/24
6.46
08/21
6.45
08/20
6.47
08/19
6.49
08/18
6.45
08/17
6.47
08/14
6.50
08/13
6.51
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。