淨值
績效
基本
持股
配息
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.69美元
(2026/07/20)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.45
幅度
-0.15%
最低淨值(年)
6.68
近20日淨值
日期
淨值
07/20
6.69
07/17
6.70
07/16
6.69
07/15
6.71
07/14
6.69
07/13
6.68
07/09
6.70
07/08
6.69
07/07
6.72
07/06
6.74
日期
淨值
07/02
6.71
07/01
6.70
06/30
6.73
06/29
6.75
06/26
6.72
06/25
6.73
06/24
6.74
06/23
6.73
06/22
6.75
06/18
6.80
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。