淨值
績效
基本
持股
配息
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.88美元
(2024/09/19)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
7.88
幅度
0.38%
最低淨值(年)
7.26
近20日淨值
日期
淨值
09/19
7.88
09/18
7.85
09/16
7.85
09/13
7.83
09/12
7.82
09/11
7.80
09/10
7.80
09/09
7.79
09/06
7.76
09/05
7.77
日期
淨值
09/04
7.74
09/03
7.70
08/30
7.76
08/29
7.78
08/28
7.78
08/27
7.77
08/26
7.77
08/23
7.76
08/22
7.74
08/21
7.74
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。