國內基金淨值

(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.72980美元(2026/07/20)
漲跌	0.00680	最高淨值(年)	11.74150
幅度	0.06%	最低淨值(年)	11.30000

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.72980
07/17	11.72300
07/16	11.72610
07/15	11.70180
07/14	11.68390
07/13	11.68480
07/09	11.71110
07/08	11.70450
07/07	11.73020
07/06	11.74150

日期	淨值
07/02	11.72600
07/01	11.72530
06/30	11.72080
06/29	11.71870
06/26	11.71060
06/25	11.72340
06/24	11.72000
06/23	11.71670
06/22	11.72650
06/18	11.72470

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。