國內基金淨值

(F611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
最新淨值	11.0300南非幣(2026/09/10)
漲跌	-0.0900	最高淨值(年)	11.8000
幅度	-0.81%	最低淨值(年)	10.0000

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.0300
09/09	11.1200
09/08	11.1700
09/04	11.2000
09/03	11.1600
09/02	11.1000
09/01	11.1200
08/31	11.1800
08/28	11.3000
08/27	11.2900

日期	淨值
08/26	11.2900
08/25	11.2700
08/24	11.2500
08/21	11.2900
08/20	11.2000
08/19	11.2700
08/18	11.3100
08/17	11.3100
08/14	11.3200
08/13	11.3300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。