國內基金淨值

(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.88美元(2026/09/10)
漲跌	-0.10	最高淨值(年)	12.98
幅度	-0.83%	最低淨值(年)	11.42

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.88
09/09	11.98
09/08	12.06
09/04	11.99
09/03	12.01
09/02	11.93
09/01	11.97
08/31	11.99
08/28	12.02
08/27	12.08

日期	淨值
08/26	12.18
08/25	12.12
08/24	12.10
08/21	12.06
08/20	12.18
08/19	12.17
08/18	12.21
08/17	12.17
08/14	12.21
08/13	12.15

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。