國內基金淨值

(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.32美元(2026/07/20)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	12.98
幅度	-0.32%	最低淨值(年)	11.31

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.32
07/17	12.36
07/16	12.38
07/15	12.34
07/14	12.41
07/13	12.35
07/09	12.27
07/08	12.31
07/07	12.37
07/06	12.28

日期	淨值
07/02	12.31
07/01	12.11
06/30	12.31
06/29	12.42
06/26	12.47
06/25	12.41
06/24	12.28
06/23	12.24
06/22	12.20
06/18	12.13

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。