國內基金淨值

(F608)合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.7108日圓(2026/09/10)
漲跌	0.0004	最高淨值(年)	10.5252
幅度	0.00%	最低淨值(年)	9.7104

近20日淨值

日期	淨值
09/10	9.7108
09/09	9.7104
09/08	9.7492
09/04	9.8997
09/03	9.8931
09/02	10.0269
09/01	10.0439
08/31	10.0467
08/28	10.0509
08/27	10.0560

日期	淨值
08/26	10.0411
08/25	10.0356
08/24	10.0239
08/21	9.9987
08/20	10.0036
08/19	10.0216
08/18	10.0409
08/17	10.0406
08/14	10.0460
08/13	10.0489

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。