國內基金淨值

(F608)合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.2557日圓(2026/07/20)
漲跌	-0.0082	最高淨值(年)	10.5252
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	9.9980

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.2557
07/17	10.2639
07/16	10.2450
07/15	10.2405
07/14	10.2293
07/13	10.2328
07/09	10.2605
07/08	10.2675
07/07	10.3205
07/06	10.3498

日期	淨值
07/02	10.2914
07/01	10.3515
06/30	10.3610
06/29	10.3408
06/26	10.3327
06/25	10.3298
06/24	10.3039
06/23	10.2855
06/22	10.2933
06/18	10.2711

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。