淨值
績效
基本
持股
配息
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值
6.35台幣
(2026/09/10)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
7.24
幅度
-0.47%
最低淨值(年)
6.35
近20日淨值
日期
淨值
09/10
6.35
09/09
6.38
09/08
6.41
09/04
6.47
09/03
6.47
09/02
6.47
09/01
6.45
08/31
6.49
08/28
6.50
08/27
6.52
日期
淨值
08/26
6.52
08/25
6.53
08/24
6.50
08/21
6.49
08/20
6.51
08/19
6.51
08/18
6.49
08/17
6.51
08/14
6.56
08/13
6.57
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。