淨值
績效
基本
持股
配息
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.84人民幣
(2024/12/26)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
7.22
幅度
0.00
最低淨值(年)
6.84
近20日淨值
日期
淨值
12/26
6.84
12/24
6.84
12/23
6.85
12/20
6.87
12/19
6.85
12/18
6.88
12/17
6.91
12/16
6.90
12/13
6.90
12/12
6.92
日期
淨值
12/11
6.95
12/10
6.95
12/09
6.97
12/06
6.97
12/05
6.98
12/04
6.97
12/03
6.96
12/02
6.96
11/29
7.01
11/27
6.97
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。