淨值
績效
基本
持股
配息
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.58人民幣
(2025/07/31)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
7.14
幅度
0.30%
最低淨值(年)
6.41
近20日淨值
日期
淨值
07/31
6.58
07/30
6.56
07/29
6.56
07/28
6.54
07/25
6.53
07/24
6.52
07/23
6.51
07/22
6.52
07/21
6.52
07/18
6.52
日期
淨值
07/17
6.52
07/16
6.49
07/15
6.50
07/14
6.51
07/11
6.52
07/10
6.54
07/09
6.53
07/08
6.50
07/07
6.49
07/03
6.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。