國內基金淨值

(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.56人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	6.69
幅度	-0.71%	最低淨值(年)	5.56

近20日淨值

日期	淨值
09/10	5.56
09/09	5.60
09/08	5.61
09/04	5.62
09/03	5.62
09/02	5.62
09/01	5.61
08/31	5.68
08/28	5.70
08/27	5.72

日期	淨值
08/26	5.71
08/25	5.73
08/24	5.70
08/21	5.68
08/20	5.70
08/19	5.72
08/18	5.69
08/17	5.70
08/14	5.73
08/13	5.74

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。