淨值
績效
基本
持股
配息
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.12人民幣
(2024/09/18)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
7.22
幅度
0.00
最低淨值(年)
6.72
近20日淨值
日期
淨值
09/18
7.12
09/16
7.12
09/13
7.10
09/12
7.10
09/11
7.08
09/10
7.09
09/09
7.07
09/06
7.04
09/05
7.05
09/04
7.03
日期
淨值
09/03
7.00
08/30
7.04
08/29
7.07
08/28
7.07
08/27
7.06
08/26
7.06
08/23
7.06
08/22
7.04
08/21
7.04
08/20
7.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。