國內基金淨值

(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.91人民幣(2026/07/20)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	6.69
幅度	0.00	最低淨值(年)	5.90

近20日淨值

日期	淨值
07/20	5.91
07/17	5.91
07/16	5.91
07/15	5.93
07/14	5.91
07/13	5.90
07/09	5.92
07/08	5.91
07/07	5.93
07/06	5.95

日期	淨值
07/02	5.93
07/01	5.92
06/30	5.94
06/29	5.97
06/26	5.94
06/25	5.95
06/24	5.95
06/23	5.95
06/22	5.96
06/18	6.01

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。