國內基金淨值

(F306)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9500澳幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	7.3700
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	6.9500

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.9500
07/17	6.9700
07/16	6.9600
07/15	6.9600
07/14	6.9800
07/13	6.9700
07/09	7.0000
07/08	6.9900
07/07	7.0000
07/06	7.0300

日期	淨值
07/02	7.0200
07/01	7.0200
06/30	7.0400
06/29	7.0600
06/26	7.0600
06/25	7.0500
06/24	7.0500
06/23	7.0200
06/22	7.0100
06/18	7.0300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。