國內基金淨值

(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	14.42380台幣(2026/09/10)
漲跌	-0.05050	最高淨值(年)	14.71600
幅度	-0.35%	最低淨值(年)	13.92060

近20日淨值

日期	淨值
09/10	14.42380
09/09	14.47430
09/08	14.50530
09/04	14.53540
09/03	14.56630
09/02	14.55040
09/01	14.53020
08/28	14.56930
08/27	14.59720
08/26	14.61970

日期	淨值
08/25	14.62950
08/24	14.60270
08/21	14.59420
08/20	14.60830
08/19	14.62650
08/18	14.61140
08/17	14.60960
08/14	14.66320
08/13	14.69770
08/12	14.69340

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。