國內基金淨值

(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	14.66700台幣(2026/07/20)
漲跌	-0.00850	最高淨值(年)	14.67620
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	13.57630

近20日淨值

日期	淨值
07/20	14.66700
07/17	14.67550
07/16	14.67620
07/15	14.66110
07/14	14.64030
07/13	14.63610
07/09	14.64930
07/08	14.59930
07/07	14.64830
07/06	14.62570

日期	淨值
07/02	14.57960
07/01	14.56490
06/30	14.55840
06/29	14.55100
06/26	14.54170
06/25	14.54550
06/24	14.52250
06/23	14.48480
06/22	14.49730
06/18	14.49110

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。