國內基金淨值

(E306)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.6898美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0341	最高淨值(年)	11.9130
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	11.1093

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.6898
07/17	11.7239
07/16	11.8166
07/15	11.9130
07/14	11.8467
07/13	11.7437
07/09	11.7572
07/08	11.6751
07/07	11.7575
07/06	11.7876

日期	淨值
07/02	11.6789
07/01	11.6494
06/30	11.6255
06/29	11.6312
06/26	11.6144
06/25	11.6855
06/24	11.6652
06/23	11.7104
06/22	11.7591
06/18	11.7453

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。