國內基金淨值

(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.77730台幣(2025/08/01)
漲跌	0.01860	最高淨值(年)	12.31150
幅度	0.16%	最低淨值(年)	11.52880

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.77730
07/31	11.75870
07/30	11.72760
07/29	11.72290
07/28	11.68260
07/25	11.66200
07/24	11.65350
07/23	11.63210
07/22	11.64190
07/21	11.62480

日期	淨值
07/18	11.61210
07/17	11.60390
07/16	11.60150
07/15	11.59470
07/14	11.59680
07/11	11.59030
07/10	11.59860
07/09	11.57400
07/08	11.56750
07/07	11.57730

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。