國內基金淨值

(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	12.67290台幣(2026/07/20)
漲跌	-0.01480	最高淨值(年)	12.68770
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	11.62480

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.67290
07/17	12.68770
07/16	12.68180
07/15	12.65280
07/14	12.64150
07/13	12.65550
07/09	12.65340
07/08	12.62900
07/07	12.66260
07/06	12.62890

日期	淨值
07/02	12.57960
07/01	12.57580
06/30	12.56890
06/29	12.56080
06/26	12.55910
06/25	12.54950
06/24	12.51900
06/23	12.48840
06/22	12.49200
06/18	12.47420

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。