國內基金淨值

(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	12.47390台幣(2026/09/10)
漲跌	-0.00560	最高淨值(年)	12.72950
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	11.92190

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.47390
09/09	12.47950
09/08	12.49130
09/04	12.52700
09/03	12.55480
09/02	12.54950
09/01	12.53710
08/31	12.55670
08/28	12.55720
08/27	12.57900

日期	淨值
08/26	12.60580
08/25	12.60810
08/24	12.59670
08/21	12.59480
08/20	12.62490
08/19	12.61620
08/18	12.62670
08/17	12.61300
08/14	12.66430
08/13	12.69040

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。