國內基金淨值

(F336)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.8000日圓(2026/07/20)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	10.3000
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	9.1900

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.8000
07/17	9.8200
07/16	9.8900
07/15	9.9100
07/14	9.9300
07/13	9.9400
07/09	9.9900
07/08	9.9100
07/07	9.9900
07/06	10.0400

日期	淨值
07/02	9.9900
07/01	9.9800
06/30	9.9900
06/29	9.9500
06/26	9.9100
06/25	9.9000
06/24	9.9000
06/23	9.9200
06/22	10.0300
06/18	10.0700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。