國內基金淨值

(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	7.03美元(2026/09/10)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	8.05
幅度	-0.57%	最低淨值(年)	7.03

近20日淨值

日期	淨值
09/10	7.03
09/09	7.07
09/08	7.10
09/04	7.15
09/03	7.14
09/02	7.15
09/01	7.13
08/31	7.17
08/28	7.18
08/27	7.20

日期	淨值
08/26	7.18
08/25	7.19
08/24	7.16
08/21	7.14
08/20	7.16
08/19	7.16
08/18	7.14
08/17	7.17
08/14	7.19
08/13	7.20

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。