淨值
績效
基本
持股
配息
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
8.41美元
(2024/09/16)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
8.41
幅度
0.36%
最低淨值(年)
7.44
近20日淨值
日期
淨值
09/16
8.41
09/13
8.38
09/12
8.37
09/11
8.34
09/10
8.34
09/09
8.33
09/06
8.35
09/05
8.37
09/04
8.35
09/03
8.32
日期
淨值
08/30
8.32
08/29
8.33
08/28
8.32
08/27
8.31
08/26
8.31
08/23
8.31
08/22
8.28
08/21
8.28
08/20
8.25
08/19
8.25
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。