國內基金淨值

(F607)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.7212日圓(2026/07/20)
漲跌	-0.0077	最高淨值(年)	10.7769
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	9.9980

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.7212
07/17	10.7289
07/16	10.7091
07/15	10.7063
07/14	10.6946
07/13	10.6977
07/09	10.7280
07/08	10.7378
07/07	10.7267
07/06	10.7601

日期	淨值
07/02	10.6980
07/01	10.7677
06/30	10.7769
06/29	10.7542
06/26	10.7417
06/25	10.7405
06/24	10.7142
06/23	10.6971
06/22	10.7057
06/18	10.6800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。