國內基金淨值

(F607)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.2577日圓(2026/09/10)
漲跌	0.0016	最高淨值(年)	10.7769
幅度	0.02%	最低淨值(年)	9.9980

近20日淨值

日期	淨值
09/10	10.2577
09/09	10.2561
09/08	10.2996
09/04	10.4050
09/03	10.3938
09/02	10.5523
09/01	10.5714
08/31	10.5732
08/28	10.5781
08/27	10.5811

日期	淨值
08/26	10.5613
08/25	10.5553
08/24	10.5429
08/21	10.5136
08/20	10.5147
08/19	10.5359
08/18	10.5590
08/17	10.5585
08/14	10.5604
08/13	10.5617

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。