淨值
績效
基本
持股
配息
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.67台幣
(2025/07/31)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
7.61
幅度
0.60%
最低淨值(年)
6.46
近20日淨值
日期
淨值
07/31
6.67
07/30
6.63
07/29
6.63
07/28
6.58
07/25
6.57
07/24
6.56
07/23
6.54
07/22
6.55
07/21
6.55
07/18
6.55
日期
淨值
07/17
6.55
07/16
6.52
07/15
6.52
07/14
6.53
07/11
6.53
07/10
6.55
07/09
6.52
07/08
6.49
07/07
6.47
07/03
6.46
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。