淨值
績效
基本
持股
配息
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
5.84台幣
(2026/09/10)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
6.83
幅度
-0.51%
最低淨值(年)
5.84
近20日淨值
日期
淨值
09/10
5.84
09/09
5.87
09/08
5.89
09/04
5.91
09/03
5.92
09/02
5.92
09/01
5.90
08/31
5.98
08/28
6.00
08/27
6.03
日期
淨值
08/26
6.03
08/25
6.05
08/24
6.02
08/21
6.00
08/20
6.03
08/19
6.05
08/18
6.02
08/17
6.03
08/14
6.07
08/13
6.09
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。