淨值
績效
基本
持股
配息
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.28台幣
(2026/07/20)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
6.83
幅度
-0.16%
最低淨值(年)
6.25
近20日淨值
日期
淨值
07/20
6.28
07/17
6.29
07/16
6.28
07/15
6.29
07/14
6.27
07/13
6.26
07/09
6.28
07/08
6.26
07/07
6.29
07/06
6.30
日期
淨值
07/02
6.26
07/01
6.25
06/30
6.28
06/29
6.30
06/26
6.27
06/25
6.28
06/24
6.27
06/23
6.26
06/22
6.27
06/18
6.31
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。