淨值
績效
基本
持股
配息
(F114)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.45美元
(2025/08/01)
漲跌
-0.06
最高淨值(年)
7.67
幅度
-0.92%
最低淨值(年)
5.73
近20日淨值
日期
淨值
08/01
6.45
07/31
6.51
07/30
6.60
07/29
6.58
07/28
6.58
07/25
6.56
07/24
6.58
07/23
6.61
07/22
6.59
07/21
6.56
日期
淨值
07/18
6.50
07/17
6.48
07/16
6.49
07/15
6.46
07/14
6.46
07/11
6.44
07/10
6.46
07/09
6.42
07/08
6.43
07/07
6.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。