淨值
績效
基本
持股
配息
(5845)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值
6.29台幣
(2026/09/10)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
7.07
幅度
-0.47%
最低淨值(年)
6.00
近20日淨值
日期
淨值
09/10
6.29
09/09
6.32
09/08
6.39
09/04
6.41
09/03
6.46
09/02
6.43
09/01
6.44
08/31
6.47
08/28
6.52
08/27
6.60
日期
淨值
08/26
6.68
08/25
6.72
08/24
6.71
08/21
6.69
08/20
6.72
08/19
6.72
08/18
6.70
08/17
6.73
08/14
6.78
08/13
6.77
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。