國內基金淨值

(F405)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.42760美元(2026/09/10)
漲跌	-0.00150	最高淨值(年)	0.43130
幅度	-0.35%	最低淨值(年)	0.41640

近20日淨值

日期	淨值
09/10	0.42760
09/09	0.42910
09/08	0.42970
09/04	0.42990
09/03	0.43050
09/02	0.43030
09/01	0.43030
08/31	0.43090
08/28	0.43100
08/27	0.43130

日期	淨值
08/26	0.43110
08/25	0.43090
08/24	0.43040
08/21	0.43010
08/20	0.43010
08/19	0.43060
08/18	0.43010
08/17	0.43060
08/14	0.43060
08/13	0.43070

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。