國內基金淨值

(F405)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.42860美元(2026/07/20)
漲跌	0.00020	最高淨值(年)	0.42890
幅度	0.05%	最低淨值(年)	0.41250

近20日淨值

日期	淨值
07/20	0.42860
07/17	0.42840
07/16	0.42870
07/15	0.42860
07/14	0.42820
07/13	0.42810
07/09	0.42850
07/08	0.42820
07/07	0.42880
07/06	0.42890

日期	淨值
07/02	0.42820
07/01	0.42790
06/30	0.42800
06/29	0.42790
06/26	0.42760
06/25	0.42770
06/24	0.42760
06/23	0.42740
06/22	0.42760
06/18	0.42760

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。