淨值
績效
基本
持股
配息
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值
9.07南非幣
(2025/08/01)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
9.49
幅度
0.00
最低淨值(年)
8.55
近20日淨值
日期
淨值
08/01
9.07
07/31
9.07
07/30
9.04
07/29
9.04
07/28
9.01
07/25
9.02
07/24
9.01
07/23
9.00
07/22
9.00
07/21
9.00
日期
淨值
07/18
8.99
07/17
8.98
07/16
8.95
07/15
8.96
07/14
8.98
07/11
9.00
07/10
9.03
07/09
9.00
07/08
8.98
07/07
9.02
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。