淨值
績效
基本
持股
配息
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值
8.38南非幣
(2026/09/10)
漲跌
-0.04
最高淨值(年)
9.32
幅度
-0.48%
最低淨值(年)
8.38
近20日淨值
日期
淨值
09/10
8.38
09/09
8.42
09/08
8.46
09/04
8.53
09/03
8.51
09/02
8.51
09/01
8.50
08/31
8.54
08/28
8.56
08/27
8.58
日期
淨值
08/26
8.56
08/25
8.56
08/24
8.53
08/21
8.50
08/20
8.52
08/19
8.52
08/18
8.49
08/17
8.52
08/14
8.55
08/13
8.56
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。