國內基金淨值

(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
最新淨值	11.4787美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0686	最高淨值(年)	11.8486
幅度	-0.59%	最低淨值(年)	10.5382

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.4787
09/09	11.5473
09/08	11.6106
09/04	11.5976
09/03	11.6291
09/02	11.5656
09/01	11.5727
08/31	11.6611
08/28	11.7102
08/27	11.7795

日期	淨值
08/26	11.6159
08/25	11.6302
08/24	11.5769
08/21	11.6466
08/20	11.6161
08/19	11.6263
08/18	11.6108
08/17	11.6942
08/14	11.7271
08/13	11.8075

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。