國內基金淨值

(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
最新淨值	11.2231美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0040	最高淨值(年)	11.8486
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	10.5382

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.2231
07/17	11.2271
07/16	11.4093
07/15	11.4676
07/14	11.4180
07/13	11.3777
07/09	11.4233
07/08	11.3764
07/07	11.3638
07/06	11.4169

日期	淨值
07/02	11.3914
07/01	11.4377
06/30	11.4203
06/29	11.3737
06/26	11.3366
06/25	11.3640
06/24	11.3739
06/23	11.3776
06/22	11.4778
06/18	11.5044

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。