國內基金淨值

(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
最新淨值	11.0764美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0124	最高淨值(年)	11.2768
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	9.4658

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.0764
07/31	11.0888
07/30	11.1244
07/29	11.1775
07/28	11.2399
07/25	11.2768
07/24	11.2695
07/23	11.2677
07/22	11.1879
07/21	11.1772

日期	淨值
07/18	11.1391
07/17	11.1048
07/16	11.0240
07/15	11.0159
07/14	11.0304
07/11	11.0345
07/10	11.0577
07/09	11.0509
07/08	11.0094
07/07	11.0101

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。