國內基金淨值

(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	12.70美元(2026/07/20)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	13.17
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	12.60

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.70
07/17	12.72
07/16	12.71
07/15	12.74
07/14	12.70
07/13	12.69
07/09	12.73
07/08	12.71
07/07	12.75
07/06	12.79

日期	淨值
07/02	12.74
07/01	12.73
06/30	12.68
06/29	12.73
06/26	12.67
06/25	12.68
06/24	12.69
06/23	12.69
06/22	12.71
06/18	12.81

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。