國內基金淨值

(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	12.18美元(2026/09/10)
漲跌	-0.07	最高淨值(年)	13.17
幅度	-0.57%	最低淨值(年)	12.18

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.18
09/09	12.25
09/08	12.29
09/04	12.30
09/03	12.30
09/02	12.30
09/01	12.27
08/31	12.34
08/28	12.39
08/27	12.43

日期	淨值
08/26	12.41
08/25	12.44
08/24	12.37
08/21	12.34
08/20	12.39
08/19	12.42
08/18	12.35
08/17	12.38
08/14	12.43
08/13	12.45

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。