國內基金淨值

(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.2594美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0054	最高淨值(年)	11.2660
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	10.9375

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.2594
07/17	11.2648
07/16	11.2631
07/15	11.2578
07/14	11.2491
07/13	11.2510
07/09	11.2531
07/08	11.2478
07/07	11.2564
07/06	11.2660

日期	淨值
07/03	11.2572
07/02	11.2557
06/30	11.2600
06/29	11.2626
06/26	11.2602
06/25	11.2547
06/24	11.2482
06/23	11.2452
06/22	11.2446
06/18	11.2453

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。