國內基金淨值

(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.9375美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0007	最高淨值(年)	10.9526
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	10.4629

近20日淨值

日期	淨值
08/01	10.9375
07/31	10.9382
07/30	10.9526
07/29	10.9494
07/28	10.9464
07/25	10.9454
07/24	10.9468
07/23	10.9484
07/22	10.9462
07/21	10.9420

日期	淨值
07/18	10.9333
07/17	10.9272
07/16	10.9195
07/15	10.9161
07/14	10.9166
07/11	10.9132
07/10	10.9139
07/09	10.9088
07/08	10.9053
07/07	10.9063

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。