國內基金淨值

(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.2821美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0084	最高淨值(年)	11.3084
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	11.0307

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.2821
09/09	11.2905
09/08	11.2961
09/07	11.2982
09/04	11.2946
09/03	11.2916
09/02	11.2858
09/01	11.2904
08/31	11.2965
08/28	11.3031

日期	淨值
08/27	11.3057
08/26	11.3084
08/25	11.3060
08/24	11.3011
08/21	11.3022
08/20	11.3013
08/19	11.3041
08/18	11.2985
08/17	11.3008
08/14	11.2998

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。