淨值
績效
基本
持股
配息
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值
6.40人民幣
(2026/09/10)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
7.48
幅度
-0.47%
最低淨值(年)
6.40
近20日淨值
日期
淨值
09/10
6.40
09/09
6.43
09/08
6.46
09/04
6.51
09/03
6.50
09/02
6.50
09/01
6.49
08/31
6.52
08/28
6.54
08/27
6.55
日期
淨值
08/26
6.54
08/25
6.55
08/24
6.52
08/21
6.51
08/20
6.52
08/19
6.52
08/18
6.50
08/17
6.53
08/14
6.55
08/13
6.56
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。