淨值
績效
基本
持股
配息
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值
6.68人民幣
(2026/07/20)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.48
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.65
近20日淨值
日期
淨值
07/20
6.68
07/17
6.67
07/16
6.68
07/15
6.68
07/14
6.66
07/13
6.65
07/09
6.67
07/08
6.66
07/07
6.72
07/06
6.73
日期
淨值
07/02
6.71
07/01
6.70
06/30
6.67
06/29
6.70
06/26
6.67
06/25
6.68
06/24
6.69
06/23
6.70
06/22
6.71
06/18
6.75
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。