淨值
績效
基本
持股
配息
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
8.03人民幣
(2024/09/16)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
8.05
幅度
0.25%
最低淨值(年)
7.29
近20日淨值
日期
淨值
09/16
8.03
09/13
8.01
09/12
7.99
09/11
7.98
09/10
7.97
09/09
7.96
09/06
7.99
09/05
8.01
09/04
7.99
09/03
7.96
日期
淨值
08/30
7.96
08/29
7.97
08/28
7.97
08/27
7.96
08/26
7.95
08/23
7.95
08/22
7.93
08/21
7.93
08/20
7.91
08/19
7.90
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。