國內基金淨值

(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.59770人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.00420	最高淨值(年)	11.83010
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	11.45010

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.59770
07/17	11.60190
07/16	11.60500
07/15	11.58490
07/14	11.55650
07/13	11.55720
07/09	11.60110
07/08	11.59910
07/07	11.62160
07/06	11.63330

日期	淨值
07/02	11.61260
07/01	11.60540
06/30	11.60470
06/29	11.60870
06/26	11.59690
06/25	11.59940
06/24	11.59990
06/23	11.59390
06/22	11.60430
06/18	11.60470

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。