國內基金淨值

(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.55170人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.03290	最高淨值(年)	11.83010
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	11.45010

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.55170
09/09	11.58460
09/08	11.60330
09/04	11.60070
09/03	11.61010
09/02	11.59500
09/01	11.59720
08/31	11.62640
08/28	11.63510
08/27	11.64450

日期	淨值
08/26	11.63900
08/25	11.64400
08/24	11.62120
08/21	11.61690
08/20	11.60970
08/19	11.63110
08/18	11.60280
08/17	11.62280
08/14	11.63050
08/13	11.62840

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。