國內基金淨值

(D523)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)
最新淨值	10.79人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	11.03
幅度	-0.37%	最低淨值(年)	9.77

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.79
07/17	10.83
07/16	10.93
07/15	10.98
07/14	10.88
07/13	10.84
07/09	10.91
07/08	10.84
07/07	10.90
07/06	10.95

日期	淨值
07/02	10.83
07/01	10.82
06/30	10.84
06/29	10.82
06/26	10.72
06/25	10.77
06/24	10.73
06/23	10.73
06/22	10.89
06/18	10.88

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。