國內基金淨值

(D523)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.09人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	11.25
幅度	-0.36%	最低淨值(年)	9.77

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.09
09/09	11.13
09/08	11.19
09/04	11.22
09/03	11.24
09/02	11.10
09/01	11.10
08/31	11.13
08/28	11.19
08/27	11.22

日期	淨值
08/26	11.16
08/25	11.14
08/24	11.11
08/21	11.15
08/20	11.10
08/19	11.13
08/18	11.16
08/17	11.23
08/14	11.25
08/13	11.24

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。