國內基金淨值

(F605)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.9701美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0202	最高淨值(年)	10.1044
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	9.8708

近20日淨值

日期	淨值
09/10	9.9701
09/09	9.9903
09/08	10.0024
09/04	10.0112
09/03	10.0020
09/02	9.9930
09/01	10.0004
08/31	10.0183
08/28	10.0263
08/27	10.0372

日期	淨值
08/26	10.0369
08/25	10.0224
08/24	10.0138
08/21	10.0096
08/20	10.0241
08/19	10.0146
08/18	10.0080
08/17	10.0299
08/14	10.0345
08/13	10.0288

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。