國內基金淨值

(F605)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.0335美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0096	最高淨值(年)	10.1044
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	9.8708

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.0335
07/17	10.0431
07/16	10.0336
07/15	10.0205
07/14	10.0123
07/13	10.0226
07/09	10.0322
07/08	10.0395
07/07	10.0537
07/06	10.0672

日期	淨值
07/02	10.0494
07/01	10.0524
06/30	10.0761
06/29	10.0744
06/26	10.0756
06/25	10.0620
06/24	10.0450
06/23	10.0412
06/22	10.0368
06/18	10.0467

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。